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基本概念


黄金市场概况

1. 为什么选择投资黄金?

国家统计局数据显示,2008年衡量通货膨胀最重要的指针居民消费价格指数(CPI)全年上涨5.9%,一般来说当 CPI>5%的增幅时,即 属于严重的通货膨胀。通货膨胀是财富的天敌,尤其对于拥有大量银行存款和债券的人来说,侵蚀作用更为明显。因此,很多人会 借投资来抵抗通胀压力,但多数人只着眼股票市场,往往忽略了"分散投资"的重要性,才会令到不少投资者在97亚洲金融风暴,2000年科网股泡以及近期的 金融海啸中都损失惨重。"分散投资"的关键是将资金分配在多种资产上,而这些资产的回报率相互间的关联性较低。如此一来,既可以降低风险。即所谓"不把所 有鸡蛋放在同一个篮子里"。目前"分散投资"划分的资产类别主要包括股票、债券及货币市场工具。货币之王—黄金应是您策略性投资中的最佳选择。


黄金的投资 价值主要体现于为两个方面:长期保值和资产多样化

1) 长期保值
全球黄金总存量只有15万多吨,且只以每年2%的速度在缓慢递增。但投资黄金的热度却急速升温,仅今年第二季度需求量就飙升了 51%。物以稀为贵,黄金市场紧张的供求关系决定了它具有对抗通胀的长期保值功能。过去四个世纪,相比起全球货币大幅度的贬值,黄金的购买力有增无减。西 方最著名的经济学家凯恩斯指出:黄金作为最后的卫兵和紧急需要时的储备金,还没有任何其它的东西可以取代它。一句话点出了黄金能有效抵御通胀带来的币值变 动和物价上涨的影响。

2) 资产多样化
国际金价主要由美元、WTI价格与国际地缘政治决定,美元作用力超过50%,与金价呈反方向变动关系。在美国坚持量化宽松的货币 政策,放纵美元贬值的预期下,为规避美元汇率下跌风险,越来越多的专业投资者从资产配置的角度出发买入黄金。黄金的大牛市已经来临,在国际金价突破金融海 啸前的历史最高位之后,仍然继续有力上行,此刻正是您选择黄金产品作为稳健投资,优化您理财组合的最佳时机。

2. 为什么选择投资黄金?

目前国际上黄金投资产品种类繁多,按照直接和间接投资黄金分类,前者主要有实物黄金、纸黄金、黄金Future及黄金现货保证金交易 (伦敦金),后者则以黄金基金为代表。

黄金现货
保证金
实物黄金 纸黄金 黄金Future 黄金基金
灵活度* 高* 较低
双向交易 是*
门槛高低 低* 较低 较低


究竟哪个产品最适合投资,不妨参考以下几个重要因素来帮您决定。

*灵活度包括流通性、变现性和储存性

上表可见,灵活度方面,黄金现货保证金提供24小时实时买卖交易,流通性极高。实物黄金流通性低,需亲临银行或金商买卖,且投 资者需自行处理储存安全的问题。黄金基金交易需要在每日指定交易时段进行,每天更只有一口价。

双向交易亦是重要的考虑因素,每一个市场都会循环经历牛市和熊市,相比实物黄金、纸黄金和黄金基金投资者只可低买高卖,陷入 熊市时只能离场的境遇,黄金现货保证金交易允许投资者任何时候双向买卖,不论金价升跌,均可获利。

暂且来看,黄金现货保证金交易与黄金Future都是24小时双向买卖,但是门坎方面,黄金Future却相当之高,每手保证金5,000美元以上, 并非一般投资者所能负 担。反之,黄金保证金交易的门坎极低,每手保证金只需1,000美元,杠杆可达100倍。而且金道最少交易手数 可低至0.05手(即交易金额50美元), 非常适合小额投资者的需求。



3. 黄金保证金交易的风险问题?

总括来说,黄金现货保证金交易在对比中均优于其它四种投资产品。可是不少投资者对此类黄金保证金产品都存在疑虑,主要是因为 对"杠杆"二字有了错误的理 解,将"杠杆"与"高风险"划等号。投资者不需对所交易的黄金进行全额资金的划拨,只需按总额支 付一定比例的保证金,即可实现高达100倍的杠杆比例,获 得更大的利润回报。不可否认,这确实属于极高风险的投资,市场上价格很 小的变动也会对投资者造成很大的影响。但事实上,杠杆比例的高低是视乎保证金金投入 的多少。投资者可适当增加保证金的额度, 以减低杠杆比例,即会大大减少市场波动带来的风险。 例如当金价为每盎司1000美元时,若投入保证金为1万美元,交易0.1手,杠杆 比例则为1:1。 此外,黄金现货保证金产品均设有强制平仓(止损)机制以减少投资损失。

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